半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 15,278,133,983 | 15,278,133,983 | 7,216 | 7,216 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 14,121,733,769 | 14,121,733,769 | 7,298 | 7,298 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 15,947,904,283 | 15,947,904,283 | 9,131 | 9,131 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 13,909,155,579 | 13,909,155,579 | 10,275 | 10,275 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 13,400,060,358 | 13,400,060,358 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 10,308,839,634 | 10,308,839,634 | 12,376 | 12,376 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 10,220,428,925 | 10,220,428,925 | 14,022 | 14,022 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 15,932,484,317 | 15,932,484,317 | 15,590 | 15,590 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 15,420,011,931 | 15,420,011,931 | 14,944 | 14,944 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 12,126,044,968 | 12,126,044,968 | 13,752 | 13,752 |
| 令和 1年 9月末日 | 15,210,741,782 | ― | 15,336 | ― | |
| 10月末日 | 15,746,302,031 | ― | 16,093 | ― | |
| 11月末日 | 15,115,735,241 | ― | 16,398 | ― | |
| 12月末日 | 14,733,378,057 | ― | 16,626 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 14,233,858,001 | ― | 16,260 | ― | |
| 2月末日 | 12,695,094,961 | ― | 14,582 | ― | |
| 3月末日 | 12,054,848,214 | ― | 13,704 | ― | |
| 4月末日 | 12,550,179,256 | ― | 14,289 | ― | |
| 5月末日 | 13,076,011,469 | ― | 15,254 | ― | |
| 6月末日 | 12,996,372,245 | ― | 15,220 | ― | |
| 7月末日 | 12,262,077,656 | ― | 14,599 | ― | |
| 8月末日 | 13,064,663,239 | ― | 15,784 | ― | |
| 9月末日 | 12,854,045,294 | ― | 15,978 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
