有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 14,121,733,769 | 14,121,733,769 | 7,298 | 7,298 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 15,947,904,283 | 15,947,904,283 | 9,131 | 9,131 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 13,909,155,579 | 13,909,155,579 | 10,275 | 10,275 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 13,400,060,358 | 13,400,060,358 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 10,308,839,634 | 10,308,839,634 | 12,376 | 12,376 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 10,220,428,925 | 10,220,428,925 | 14,022 | 14,022 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 15,932,484,317 | 15,932,484,317 | 15,590 | 15,590 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 15,420,011,931 | 15,420,011,931 | 14,944 | 14,944 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 12,126,044,968 | 12,126,044,968 | 13,752 | 13,752 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 12,344,527,340 | 12,422,170,437 | 19,079 | 19,199 |
| 令和 2年 3月末日 | 12,054,848,214 | ― | 13,704 | ― | |
| 4月末日 | 12,550,179,256 | ― | 14,289 | ― | |
| 5月末日 | 13,076,011,469 | ― | 15,254 | ― | |
| 6月末日 | 12,996,372,245 | ― | 15,220 | ― | |
| 7月末日 | 12,262,077,656 | ― | 14,599 | ― | |
| 8月末日 | 13,064,663,239 | ― | 15,784 | ― | |
| 9月末日 | 12,854,045,294 | ― | 15,978 | ― | |
| 10月末日 | 12,578,531,078 | ― | 15,517 | ― | |
| 11月末日 | 12,831,323,182 | ― | 17,237 | ― | |
| 12月末日 | 12,496,528,861 | ― | 17,738 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 12,133,885,092 | ― | 17,770 | ― | |
| 2月末日 | 12,036,675,221 | ― | 18,315 | ― | |
| 3月末日 | 12,545,926,220 | ― | 19,225 | ― | |
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