有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 3月25日) | 13,400,060,358 | 13,400,060,358 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 10,308,839,634 | 10,308,839,634 | 12,376 | 12,376 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 10,220,428,925 | 10,220,428,925 | 14,022 | 14,022 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 15,932,484,317 | 15,932,484,317 | 15,590 | 15,590 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 15,420,011,931 | 15,420,011,931 | 14,944 | 14,944 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 12,126,044,968 | 12,126,044,968 | 13,752 | 13,752 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 12,344,527,340 | 12,422,170,437 | 19,079 | 19,199 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 12,345,812,946 | 12,345,812,946 | 19,610 | 19,610 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 11,670,972,161 | 11,783,903,479 | 19,636 | 19,826 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 18,073,736,750 | 18,202,117,035 | 28,157 | 28,357 |
| 2023年 3月末日 | 12,195,556,352 | ― | 20,289 | ― | |
| 4月末日 | 12,293,466,032 | ― | 20,828 | ― | |
| 5月末日 | 12,331,486,562 | ― | 21,570 | ― | |
| 6月末日 | 13,622,781,211 | ― | 23,188 | ― | |
| 7月末日 | 14,168,732,488 | ― | 23,524 | ― | |
| 8月末日 | 14,496,878,616 | ― | 23,614 | ― | |
| 9月末日 | 15,079,304,076 | ― | 23,726 | ― | |
| 10月末日 | 15,250,029,735 | ― | 23,007 | ― | |
| 11月末日 | 15,961,609,039 | ― | 24,242 | ― | |
| 12月末日 | 15,966,146,996 | ― | 24,179 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,943,199,326 | ― | 26,055 | ― | |
| 2月末日 | 17,688,344,811 | ― | 27,325 | ― | |
| 3月末日 | 18,782,876,120 | ― | 28,323 | ― | |
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