半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月25日) | 17,422,717,721 | 17,422,717,721 | 7,908 | 7,908 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 15,278,133,983 | 15,278,133,983 | 7,216 | 7,216 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 14,121,733,769 | 14,121,733,769 | 7,298 | 7,298 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 15,947,904,283 | 15,947,904,283 | 9,131 | 9,131 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 13,909,155,579 | 13,909,155,579 | 10,275 | 10,275 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 13,400,060,358 | 13,400,060,358 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 10,308,839,634 | 10,308,839,634 | 12,376 | 12,376 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 10,220,428,925 | 10,220,428,925 | 14,022 | 14,022 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 15,932,484,317 | 15,932,484,317 | 15,590 | 15,590 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 15,420,011,931 | 15,420,011,931 | 14,944 | 14,944 |
| 平成30年 9月末日 | 17,469,191,378 | ― | 17,227 | ― | |
| 10月末日 | 15,995,441,537 | ― | 15,600 | ― | |
| 11月末日 | 16,383,494,610 | ― | 15,798 | ― | |
| 12月末日 | 14,695,390,503 | ― | 14,172 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 15,661,237,367 | ― | 14,859 | ― | |
| 2月末日 | 15,775,800,410 | ― | 15,238 | ― | |
| 3月末日 | 15,926,243,253 | ― | 15,241 | ― | |
| 4月末日 | 15,676,650,862 | ― | 15,486 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 14,631,234,419 | ― | 14,472 | ― | |
| 6月末日 | 15,003,918,744 | ― | 14,859 | ― | |
| 7月末日 | 15,021,290,454 | ― | 14,984 | ― | |
| 8月末日 | 14,507,669,082 | ― | 14,471 | ― | |
| 9月末日 | 15,210,741,782 | ― | 15,336 | ― | |
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