- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第44計算期間末 (平成17年11月21日) | 37,538,498,931 | 37,568,342,023 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 (平成18年11月20日) | 24,931,416,404 | 24,968,140,375 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第46計算期間末 (平成19年11月19日) | 22,387,553,738 | 22,516,707,429 | 1.0000 | 1.0058 |
| 第47計算期間末 (平成20年11月19日) | 20,715,078,697 | 20,851,073,129 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第48計算期間末 (平成21年11月19日) | 19,688,106,836 | 19,825,884,074 | 1.0000 | 1.0070 |
| 第49計算期間末 (平成22年11月19日) | 18,308,401,917 | 18,372,884,081 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第50計算期間末 (平成23年11月21日) | 16,641,333,161 | 16,675,381,296 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第51計算期間末 (平成24年11月19日) | 15,537,128,418 | 15,564,784,483 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第52計算期間末 (平成25年11月19日) | 13,902,412,091 | 13,920,415,701 | 1.0000 | 1.0013 |
| 平成25年12月末日 | 14,509,566,705 | - | 1.0002 | - |
| 平成26年1月末日 | 14,418,653,382 | - | 1.0002 | - |
| 2月末日 | 14,322,682,541 | - | 1.0004 | - |
| 3月末日 | 14,179,991,373 | - | 1.0005 | - |
| 4月末日 | 14,074,075,246 | - | 1.0006 | - |
| 5月末日 | 13,958,828,307 | - | 1.0007 | - |
| 6月末日 | 13,852,529,698 | - | 1.0008 | - |
| 7月末日 | 13,750,069,463 | - | 1.0009 | - |
| 8月末日 | 13,630,204,241 | - | 1.0010 | - |
| 9月末日 | 13,495,463,573 | - | 1.0011 | - |
| 10月末日 | 13,306,232,608 | - | 1.0012 | - |
| 第53計算期間末 (平成26年11月19日) | 13,208,801,343 | 13,223,515,947 | 1.0000 | 1.0011 |
| 11月末日 | 13,916,697,651 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 13,860,961,000 | - | 1.0001 | - |
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