有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【提出】
- 2025/02/12 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第54計算期間末 (2015年11月19日) | 12,455,755,763 | 12,464,574,431 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年11月21日) | 11,626,783,392 | 11,630,771,375 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年11月20日) | 11,018,844,121 | 11,018,844,121 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年11月19日) | 10,091,181,163 | 10,091,181,163 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年11月19日) | 9,411,256,194 | 9,411,256,194 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年11月19日) | 9,028,915,013 | 9,028,915,013 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年11月19日) | 8,642,989,538 | 8,642,989,538 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年11月21日) | 8,263,075,030 | 8,263,075,030 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年11月20日) | 7,870,869,138 | 7,872,262,281 | 1.0000 | 1.0002 |
| 2023年11月末日 | 8,165,883,761 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 8,121,301,697 | - | 1.0001 | - |
| 2024年1月末日 | 8,065,314,483 | - | 1.0002 | - |
| 2月末日 | 8,004,232,894 | - | 1.0003 | - |
| 3月末日 | 7,936,021,688 | - | 1.0003 | - |
| 4月末日 | 7,876,737,672 | - | 1.0004 | - |
| 5月末日 | 7,829,474,347 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 7,777,727,865 | - | 1.0006 | - |
| 7月末日 | 7,720,460,394 | - | 1.0007 | - |
| 8月末日 | 7,658,617,013 | - | 1.0008 | - |
| 9月末日 | 7,598,950,472 | - | 1.0010 | - |
| 10月末日 | 7,519,346,083 | - | 1.0012 | - |
| 第63計算期間末 (2024年11月19日) | 7,480,166,062 | 7,488,618,647 | 1.0000 | 1.0011 |
| 11月末日 | 7,744,643,866 | - | 1.0001 | - |
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