有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【提出】
- 2026/02/12 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第55計算期間末 (2016年11月21日) | 11,626,783,392 | 11,630,771,375 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年11月20日) | 11,018,844,121 | 11,018,844,121 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年11月19日) | 10,091,181,163 | 10,091,181,163 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年11月19日) | 9,411,256,194 | 9,411,256,194 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年11月19日) | 9,028,915,013 | 9,028,915,013 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年11月19日) | 8,642,989,538 | 8,642,989,538 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年11月21日) | 8,263,075,030 | 8,263,075,030 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年11月20日) | 7,870,869,138 | 7,872,262,281 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 (2024年11月19日) | 7,480,166,062 | 7,488,618,647 | 1.0000 | 1.0011 |
| 2024年11月末日 | 7,744,643,866 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 7,704,644,490 | - | 1.0002 | - |
| 2025年1月末日 | 7,664,207,027 | - | 1.0005 | - |
| 2月末日 | 7,627,245,379 | - | 1.0007 | - |
| 3月末日 | 7,544,106,336 | - | 1.0010 | - |
| 4月末日 | 7,477,300,423 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 7,428,429,062 | - | 1.0017 | - |
| 6月末日 | 7,388,362,252 | - | 1.0022 | - |
| 7月末日 | 7,335,073,048 | - | 1.0026 | - |
| 8月末日 | 7,285,602,562 | - | 1.0029 | - |
| 9月末日 | 7,231,810,664 | - | 1.0035 | - |
| 10月末日 | 7,168,590,609 | - | 1.0039 | - |
| 第64計算期間末 (2025年11月19日) | 7,108,801,945 | 7,134,763,264 | 1.0000 | 1.0037 |
| 11月末日 | 7,344,413,904 | - | 1.0002 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
