有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第53計算期間末 (2014年11月19日) | 13,208,801,343 | 13,223,515,947 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年11月19日) | 12,455,755,763 | 12,464,574,431 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年11月21日) | 11,626,783,392 | 11,630,771,375 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年11月20日) | 11,018,844,121 | 11,018,844,121 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年11月19日) | 10,091,181,163 | 10,091,181,163 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年11月19日) | 9,411,256,194 | 9,411,256,194 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年11月19日) | 9,028,915,013 | 9,028,915,013 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年11月19日) | 8,642,989,538 | 8,642,989,538 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年11月21日) | 8,263,075,030 | 8,263,075,030 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2022年11月末日 | 8,598,470,900 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 8,544,928,159 | - | 0.9998 | - |
| 2023年1月末日 | 8,505,617,385 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 8,455,609,419 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 8,372,439,790 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 8,303,545,265 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 8,249,393,697 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 8,194,414,749 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 8,142,836,238 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 8,055,813,979 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 7,997,281,824 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 7,919,455,953 | - | 1.0002 | - |
| 第62計算期間末 (2023年11月20日) | 7,870,869,138 | 7,872,262,281 | 1.0000 | 1.0002 |
| 11月末日 | 8,165,883,761 | - | 1.0001 | - |
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