- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/11/20-2026/11/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第55計算期間末 (2016年11月21日) | 11,626,783,392 | 11,630,771,375 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年11月20日) | 11,018,844,121 | 11,018,844,121 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年11月19日) | 10,091,181,163 | 10,091,181,163 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年11月19日) | 9,411,256,194 | 9,411,256,194 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年11月19日) | 9,028,915,013 | 9,028,915,013 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年11月19日) | 8,642,989,538 | 8,642,989,538 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年11月21日) | 8,263,075,030 | 8,263,075,030 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年11月20日) | 7,870,869,138 | 7,872,262,281 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 (2024年11月19日) | 7,480,166,062 | 7,488,618,647 | 1.0000 | 1.0011 |
| 2025年5月末日 | 7,428,429,062 | - | 1.0017 | - |
| 6月末日 | 7,388,362,252 | - | 1.0022 | - |
| 7月末日 | 7,335,073,048 | - | 1.0026 | - |
| 8月末日 | 7,285,602,562 | - | 1.0029 | - |
| 9月末日 | 7,231,810,664 | - | 1.0035 | - |
| 10月末日 | 7,168,590,609 | - | 1.0039 | - |
| 第64計算期間末 (2025年11月19日) | 7,108,801,945 | 7,134,763,264 | 1.0000 | 1.0037 |
| 11月末日 | 7,344,413,904 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 7,308,691,146 | - | 1.0008 | - |
| 2026年1月末日 | 7,276,443,503 | - | 1.0013 | - |
| 2月末日 | 7,237,202,279 | - | 1.0020 | - |
| 3月末日 | 7,167,786,457 | - | 1.0026 | - |
| 4月末日 | 7,106,315,491 | - | 1.0033 | - |
| 5月末日 | 7,068,055,935 | - | 1.0040 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
