有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【提出】
- 2023/02/14 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第52計算期間末 (2013年11月19日) | 13,902,412,091 | 13,920,415,701 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (2014年11月19日) | 13,208,801,343 | 13,223,515,947 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年11月19日) | 12,455,755,763 | 12,464,574,431 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年11月21日) | 11,626,783,392 | 11,630,771,375 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年11月20日) | 11,018,844,121 | 11,018,844,121 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年11月19日) | 10,091,181,163 | 10,091,181,163 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年11月19日) | 9,411,256,194 | 9,411,256,194 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年11月19日) | 9,028,915,013 | 9,028,915,013 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年11月19日) | 8,642,989,538 | 8,642,989,538 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2021年11月末日 | 9,077,807,280 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 9,033,804,141 | - | 0.9998 | - |
| 2022年1月末日 | 8,986,225,598 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 8,933,708,235 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 8,863,120,913 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 8,696,114,268 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 8,621,697,838 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 8,560,031,514 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 8,508,135,489 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 8,453,133,017 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 8,398,302,074 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 8,316,156,139 | - | 0.9999 | - |
| 第61計算期間末 (2022年11月21日) | 8,263,075,030 | 8,263,075,030 | 0.9998 | 0.9998 |
| 11月末日 | 8,598,470,900 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
