半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2021/08/12 9:31
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第50計算期間末 (2011年11月21日) | 16,641,333,161 | 16,675,381,296 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第51計算期間末 (2012年11月19日) | 15,537,128,418 | 15,564,784,483 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第52計算期間末 (2013年11月19日) | 13,902,412,091 | 13,920,415,701 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (2014年11月19日) | 13,208,801,343 | 13,223,515,947 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年11月19日) | 12,455,755,763 | 12,464,574,431 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年11月21日) | 11,626,783,392 | 11,630,771,375 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年11月20日) | 11,018,844,121 | 11,018,844,121 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年11月19日) | 10,091,181,163 | 10,091,181,163 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年11月19日) | 9,411,256,194 | 9,411,256,194 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2020年5月末日 | 9,436,527,290 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 9,371,553,944 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 9,313,291,326 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 9,241,413,818 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 9,160,691,763 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 9,063,738,188 | - | 0.9997 | - |
| 第59計算期間末 (2020年11月19日) | 9,028,915,013 | 9,028,915,013 | 0.9997 | 0.9997 |
| 11月末日 | 9,461,873,095 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 9,419,786,048 | - | 0.9997 | - |
| 2021年1月末日 | 9,373,218,631 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 9,309,432,660 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 9,197,476,889 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 9,118,513,985 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 9,060,150,330 | - | 0.9998 | - |
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