- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第48計算期間末 (2009年11月19日) | 19,688,106,836 | 19,825,884,074 | 1.0000 | 1.0070 |
| 第49計算期間末 (2010年11月19日) | 18,308,401,917 | 18,372,884,081 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第50計算期間末 (2011年11月21日) | 16,641,333,161 | 16,675,381,296 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第51計算期間末 (2012年11月19日) | 15,537,128,418 | 15,564,784,483 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第52計算期間末 (2013年11月19日) | 13,902,412,091 | 13,920,415,701 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (2014年11月19日) | 13,208,801,343 | 13,223,515,947 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年11月19日) | 12,455,755,763 | 12,464,574,431 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年11月21日) | 11,626,783,392 | 11,630,771,375 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 (2017年11月20日) | 11,018,844,121 | 11,018,844,121 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2017年12月末日 | 11,562,113,147 | - | 0.9998 | - |
| 2018年1月末日 | 11,477,595,473 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 11,375,710,285 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 11,232,329,315 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 11,122,661,315 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 10,710,208,124 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 10,614,292,678 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 10,492,611,958 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 10,385,242,665 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 10,274,772,912 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 10,142,196,558 | - | 0.9997 | - |
| 第57計算期間末 (2018年11月19日) | 10,091,181,163 | 10,091,181,163 | 0.9997 | 0.9997 |
| 11月末日 | 10,552,955,850 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 10,461,926,032 | - | 0.9997 | - |
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