有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,150,649,373 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 274,641 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,374,732 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,150,030,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 ( 1万口当たり 10,003 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,200,528,206 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 301,195,607 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,899,332,599 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,921,663,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820 ( 1万口当たり 10,820 | ) |
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