有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/23-2025/04/21)

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【提出】
2025/07/18 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額580,781,449
Ⅱ 負債総額72,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)580,709,420
Ⅳ 発行済口数580,990,210口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995
(10,000口当たり)(9,995)

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