有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)

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【提出】
2018/07/18 9:10
【資料】
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【項目】
48項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額829,961,903
Ⅱ 負債総額27,797
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)829,934,106
Ⅳ 発行済口数830,036,852口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9999
(10,000口当たり)(9,999)

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