有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 872,082,022 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,152,563 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,929,459 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 867,081,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 ( 1万口当たり 9,998 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,580,424,366 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 120,717 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,580,303,649 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,772,042,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0921 ( 1万口当たり 10,921 | ) |
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