有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,059,392,409 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 174,486 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,217,923 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,059,097,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 ( 1万口当たり 10,001 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,080,113,023 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,310,261 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,078,802,762 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,125,914,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0856 ( 1万口当たり 10,856 | ) |
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