有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/19 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額597,640,347
Ⅱ 負債総額20,027
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)597,620,320
Ⅳ 発行済口数598,048,433口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9993
(10,000口当たり)(9,993)

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