有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

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【提出】
2020/07/17 9:15
【資料】
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【項目】
51項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額710,953,313
Ⅱ 負債総額29,886
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)710,923,427
Ⅳ 発行済口数713,725,115口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9961
(10,000口当たり)(9,961)

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