有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)

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【提出】
2023/07/18 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額617,880,017
Ⅱ 負債総額23,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)617,856,740
Ⅳ 発行済口数619,474,248口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9974
(10,000口当たり)(9,974)

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