- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (平成25年 5月20日現在) | 第53期 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,825,768,045 | 1,154,932,525 |
| 国債証券 | 10,212,325,517 | 9,004,078,364 |
| 地方債証券 | 7,907,832,952 | 4,722,572,245 |
| 特殊債券 | 15,761,608,610 | 17,246,966,152 |
| 社債券 | 4,400,424,804 | 8,224,754,227 |
| 未収入金 | - | 501,080,000 |
| 未収利息 | 56,657,340 | 43,770,508 |
| 前払費用 | 17,668,843 | 16,031,511 |
| 流動資産合計 | 44,182,286,111 | 40,914,185,532 |
| 資産合計 | 44,182,286,111 | 40,914,185,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,207,311 | 35,359,644 |
| 未払解約金 | 45,314,464 | 39,480,872 |
| 未払受託者報酬 | 797,216 | 566,913 |
| 未払委託者報酬 | 10,457,444 | 7,282,513 |
| その他未払費用 | 492,241 | 459,399 |
| 流動負債合計 | 111,268,676 | 83,149,341 |
| 負債合計 | 111,268,676 | 83,149,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,070,984,692 | 40,830,997,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,743 | 38,442 |
| 元本等合計 | 44,071,017,435 | 40,831,036,191 |
| 純資産合計 | 44,071,017,435 | 40,831,036,191 |
| 負債純資産合計 | 44,182,286,111 | 40,914,185,532 |
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