- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2018年 5月21日現在) | 第58期 (2019年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,158,968,222 | 1,283,199,527 |
| 地方債証券 | 1,747,388,390 | 2,847,944,691 |
| 特殊債券 | 6,818,340,552 | 4,816,886,587 |
| 社債券 | 6,616,566,610 | 11,426,849,287 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,600,003,957 | 2,500,004,067 |
| 未収利息 | 16,026,617 | 24,804,111 |
| 前払費用 | 8,805,724 | 3,883,359 |
| 流動資産合計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |
| 資産合計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 201,052,000 | 100,143,000 |
| 未払解約金 | 24,404,782 | 20,759,239 |
| 未払受託者報酬 | 26,973 | 24,407 |
| 未払委託者報酬 | 269,573 | 243,880 |
| 未払利息 | 3,892 | 2,286 |
| その他未払費用 | 2,761 | 2,497 |
| 流動負債合計 | 225,759,981 | 121,175,309 |
| 負債合計 | 225,759,981 | 121,175,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,743,753,199 | 22,786,699,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,413,108 | △4,303,210 |
| 元本等合計 | 24,740,340,091 | 22,782,396,320 |
| 純資産合計 | 24,740,340,091 | 22,782,396,320 |
| 負債純資産合計 | 24,966,100,072 | 22,903,571,629 |
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