第5回公社債投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第57期 (2018年 5月21日現在)	第58期 (2019年 5月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,158,968,222	1,283,199,527
地方債証券	1,747,388,390	2,847,944,691
特殊債券	6,818,340,552	4,816,886,587
社債券	6,616,566,610	11,426,849,287
コマーシャル・ペーパー	7,600,003,957	2,500,004,067
未収利息	16,026,617	24,804,111
前払費用	8,805,724	3,883,359
流動資産合計	24,966,100,072	22,903,571,629
資産合計	24,966,100,072	22,903,571,629
負債の部
流動負債
未払金	201,052,000	100,143,000
未払解約金	24,404,782	20,759,239
未払受託者報酬	26,973	24,407
未払委託者報酬	269,573	243,880
未払利息	3,892	2,286
その他未払費用	2,761	2,497
流動負債合計	225,759,981	121,175,309
負債合計	225,759,981	121,175,309
純資産の部
元本等
元本	24,743,753,199	22,786,699,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,413,108	△4,303,210
元本等合計	24,740,340,091	22,782,396,320
純資産合計	24,740,340,091	22,782,396,320
負債純資産合計	24,966,100,072	22,903,571,629

開示資料

決算

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