- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 (2025年 5月19日現在) | 第65期 (2026年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,753,517,126 | 569,785,791 |
| 地方債証券 | 1,994,695,143 | 3,870,513,717 |
| 特殊債券 | 4,980,391,408 | 4,395,154,789 |
| 社債券 | 3,114,202,278 | 3,985,555,032 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,497,713,805 | - |
| 未収利息 | 13,894,609 | 13,925,116 |
| 前払費用 | 3,483,380 | 1,373,472 |
| 流動資産合計 | 15,357,897,749 | 12,836,307,917 |
| 資産合計 | 15,357,897,749 | 12,836,307,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 998,965,455 | - |
| 未払収益分配金 | 37,648,192 | 78,485,543 |
| 未払解約金 | 10,739,933 | 32,529,410 |
| 未払受託者報酬 | 60,959 | 889,156 |
| 未払委託者報酬 | 853,297 | 11,812,848 |
| その他未払費用 | 167,488 | 317,299 |
| 流動負債合計 | 1,048,435,324 | 124,034,256 |
| 負債合計 | 1,048,435,324 | 124,034,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,309,461,149 | 12,712,268,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,276 | 5,504 |
| 元本等合計 | 14,309,462,425 | 12,712,273,661 |
| 純資産合計 | 14,309,462,425 | 12,712,273,661 |
| 負債純資産合計 | 15,357,897,749 | 12,836,307,917 |
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