- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年 5月19日現在) | 第63期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,233,956,944 | 1,087,207,520 |
| 地方債証券 | 888,300,818 | 1,404,008,333 |
| 特殊債券 | 6,222,560,977 | 4,914,375,966 |
| 社債券 | 4,709,543,728 | 4,104,773,803 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,894,512 | 3,999,358,934 |
| 未収利息 | 15,298,846 | 12,035,386 |
| 前払費用 | 780,142 | 2,108,444 |
| 流動資産合計 | 17,070,335,967 | 15,523,868,386 |
| 資産合計 | 17,070,335,967 | 15,523,868,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,560,258 | 29,747,488 |
| 未払受託者報酬 | 18,271 | 16,820 |
| 未払委託者報酬 | 182,572 | 168,011 |
| 未払利息 | 1,344 | - |
| その他未払費用 | 1,857 | 1,718 |
| 流動負債合計 | 27,764,302 | 29,934,037 |
| 負債合計 | 27,764,302 | 29,934,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,049,552,307 | 15,497,048,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,980,642 | △3,114,554 |
| 元本等合計 | 17,042,571,665 | 15,493,934,349 |
| 純資産合計 | 17,042,571,665 | 15,493,934,349 |
| 負債純資産合計 | 17,070,335,967 | 15,523,868,386 |
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