- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年 5月19日現在) | 第62期 (2023年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,380,384,737 | 1,233,956,944 |
| 地方債証券 | 670,808,143 | 888,300,818 |
| 特殊債券 | 7,011,565,165 | 6,222,560,977 |
| 社債券 | 5,308,455,785 | 4,709,543,728 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,960,148 | 3,999,894,512 |
| 未収利息 | 8,883,574 | 15,298,846 |
| 前払費用 | 2,985,800 | 780,142 |
| 流動資産合計 | 18,383,043,352 | 17,070,335,967 |
| 資産合計 | 18,383,043,352 | 17,070,335,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,538,230 | 27,560,258 |
| 未払受託者報酬 | 19,719 | 18,271 |
| 未払委託者報酬 | 197,004 | 182,572 |
| 未払利息 | 531 | 1,344 |
| その他未払費用 | 2,019 | 1,857 |
| 流動負債合計 | 20,757,503 | 27,764,302 |
| 負債合計 | 20,757,503 | 27,764,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,370,158,510 | 17,049,552,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,872,661 | △6,980,642 |
| 元本等合計 | 18,362,285,849 | 17,042,571,665 |
| 純資産合計 | 18,362,285,849 | 17,042,571,665 |
| 負債純資産合計 | 18,383,043,352 | 17,070,335,967 |
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