- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 5月19日現在) | 第55期 (平成28年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,266,448,279 | 4,268,603,471 |
| 地方債証券 | 6,969,112,328 | 6,018,885,063 |
| 特殊債券 | 15,669,779,885 | 11,026,559,297 |
| 社債券 | 6,315,607,516 | 9,126,660,484 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 4,000,028,893 |
| 未収利息 | 39,291,090 | 32,836,962 |
| 前払費用 | 13,829,713 | 16,426,460 |
| 流動資産合計 | 39,274,068,811 | 34,490,000,630 |
| 資産合計 | 39,274,068,811 | 34,490,000,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 901,308,000 | 400,000,000 |
| 未払収益分配金 | 29,319,412 | 16,951,995 |
| 未払解約金 | 59,630,242 | 297,788,252 |
| 未払受託者報酬 | 530,282 | 431,073 |
| 未払委託者報酬 | 6,811,918 | 5,524,378 |
| 未払利息 | - | 7,163 |
| その他未払費用 | 440,388 | 354,651 |
| 流動負債合計 | 998,040,242 | 721,057,512 |
| 負債合計 | 998,040,242 | 721,057,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,275,995,248 | 33,768,914,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,321 | 28,742 |
| 元本等合計 | 38,276,028,569 | 33,768,943,118 |
| 純資産合計 | 38,276,028,569 | 33,768,943,118 |
| 負債純資産合計 | 39,274,068,811 | 34,490,000,630 |
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