- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (平成28年 5月19日現在) | 第56期 (平成29年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,268,603,471 | 5,769,978,559 |
| 地方債証券 | 6,018,885,063 | 407,556,755 |
| 特殊債券 | 11,026,559,297 | 5,222,854,888 |
| 社債券 | 9,126,660,484 | 8,535,509,002 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,028,893 | 8,500,096,621 |
| 未収利息 | 32,836,962 | 14,981,125 |
| 前払費用 | 16,426,460 | 6,349,232 |
| 流動資産合計 | 34,490,000,630 | 28,457,326,182 |
| 資産合計 | 34,490,000,630 | 28,457,326,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000,000 | 1,000,000,082 |
| 未払収益分配金 | 16,951,995 | 3,043,458 |
| 未払解約金 | 297,788,252 | 35,382,285 |
| 未払受託者報酬 | 431,073 | 30,892 |
| 未払委託者報酬 | 5,524,378 | 308,748 |
| 未払利息 | 7,163 | 7,916 |
| その他未払費用 | 354,651 | 3,211 |
| 流動負債合計 | 721,057,512 | 1,038,776,592 |
| 負債合計 | 721,057,512 | 1,038,776,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,768,914,376 | 27,418,548,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,742 | 1,186 |
| 元本等合計 | 33,768,943,118 | 27,418,549,590 |
| 純資産合計 | 33,768,943,118 | 27,418,549,590 |
| 負債純資産合計 | 34,490,000,630 | 28,457,326,182 |
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