- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 (2020年 5月19日現在) | 第60期 (2021年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,824,729,950 | 1,396,996,284 |
| 地方債証券 | 5,379,341,684 | 4,116,699,057 |
| 特殊債券 | 7,968,029,734 | 7,012,120,204 |
| 社債券 | 4,905,127,130 | 3,326,961,528 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,985,546 | 3,999,980,238 |
| 未収利息 | 12,216,375 | 10,979,647 |
| 前払費用 | 3,957,174 | 3,220,408 |
| 流動資産合計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |
| 資産合計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,011,000 | 100,732,000 |
| 未払解約金 | 18,226,334 | 16,821,288 |
| 未払受託者報酬 | 22,469 | 21,071 |
| 未払委託者報酬 | 224,595 | 210,670 |
| 未払利息 | 2,756 | 1,146 |
| その他未払費用 | 2,266 | 2,192 |
| 流動負債合計 | 118,489,420 | 117,788,367 |
| 負債合計 | 118,489,420 | 117,788,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,981,371,826 | 19,756,234,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,473,653 | △7,065,748 |
| 元本等合計 | 20,974,898,173 | 19,749,168,999 |
| 純資産合計 | 20,974,898,173 | 19,749,168,999 |
| 負債純資産合計 | 21,093,387,593 | 19,866,957,366 |
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