- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,940,701 | 8,767,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,529,527 | 1,315,540,719 |
| 未収入金 | 4,627,117 | 3,682,869 |
| 未収利息 | 9 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,210,097,354 | 1,327,991,050 |
| 資産合計 | 1,210,097,354 | 1,327,991,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,228,309 | 5,494,499 |
| 未払解約金 | - | 1,213,899 |
| 未払受託者報酬 | 324,392 | 357,140 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,404 | 3,785,589 |
| その他未払費用 | 19,402 | 21,371 |
| 流動負債合計 | 8,010,507 | 10,872,498 |
| 負債合計 | 8,010,507 | 10,872,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,624,231 | 915,749,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,462,616 | 401,368,701 |
| (分配準備積立金) | 205,271,588 | 322,048,753 |
| 元本等合計 | 1,202,086,847 | 1,317,118,552 |
| 純資産合計 | 1,202,086,847 | 1,317,118,552 |
| 負債純資産合計 | 1,210,097,354 | 1,327,991,050 |
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