- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,729,121 | 5,631,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,003,275 | 1,378,658,504 |
| 未収入金 | 4,785,300 | 7,735,821 |
| 流動資産合計 | 1,380,517,696 | 1,392,025,665 |
| 資産合計 | 1,380,517,696 | 1,392,025,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,762,600 | 7,062,151 |
| 未払解約金 | 1,635,107 | 161,027 |
| 未払受託者報酬 | 380,802 | 370,083 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,485 | 3,922,819 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 22,788 | 22,142 |
| 流動負債合計 | 12,837,785 | 11,538,231 |
| 負債合計 | 12,837,785 | 11,538,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,325,017 | 830,841,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,354,894 | 549,646,040 |
| (分配準備積立金) | 316,515,058 | 307,918,923 |
| 元本等合計 | 1,367,679,911 | 1,380,487,434 |
| 純資産合計 | 1,367,679,911 | 1,380,487,434 |
| 負債純資産合計 | 1,380,517,696 | 1,392,025,665 |
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