- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月10日現在) | 第19期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,959,101 | 11,011,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,411,003 | 1,297,069,002 |
| 未収入金 | - | 552,516 |
| 流動資産合計 | 1,329,370,104 | 1,308,633,033 |
| 資産合計 | 1,329,370,104 | 1,308,633,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,314,486 | 5,681,755 |
| 未払受託者報酬 | 353,578 | 369,434 |
| 未払委託者報酬 | 3,747,831 | 3,915,972 |
| 未払利息 | 13 | 7 |
| その他未払費用 | 21,158 | 22,104 |
| 流動負債合計 | 9,437,066 | 9,989,272 |
| 負債合計 | 9,437,066 | 9,989,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,747,755 | 874,116,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,185,283 | 424,527,544 |
| (分配準備積立金) | 284,067,596 | 265,389,867 |
| 元本等合計 | 1,319,933,038 | 1,298,643,761 |
| 純資産合計 | 1,319,933,038 | 1,298,643,761 |
| 負債純資産合計 | 1,329,370,104 | 1,308,633,033 |
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