- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月12日現在) | 第25期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,750,878 | 3,369,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,088,084,076 | 759,099,714 |
| 未収入金 | 78,856 | 5,225,431 |
| 未収利息 | 143 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,098,913,953 | 767,694,382 |
| 資産合計 | 1,098,913,953 | 767,694,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,231,369 | 3,948,093 |
| 未払解約金 | 54,344 | 981,666 |
| 未払受託者報酬 | 350,986 | 226,771 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,396 | 2,403,657 |
| その他未払費用 | 20,999 | 13,544 |
| 流動負債合計 | 9,378,094 | 7,573,731 |
| 負債合計 | 9,378,094 | 7,573,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,455,219 | 394,809,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,080,640 | 365,311,287 |
| (分配準備積立金) | 284,596,108 | 220,359,313 |
| 元本等合計 | 1,089,535,859 | 760,120,651 |
| 純資産合計 | 1,089,535,859 | 760,120,651 |
| 負債純資産合計 | 1,098,913,953 | 767,694,382 |
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