- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 5月10日現在) | 第24期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,750,168 | 10,750,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,910,130 | 1,088,084,076 |
| 未収入金 | 8,335,475 | 78,856 |
| 未収利息 | 12 | 143 |
| 流動資産合計 | 1,390,995,785 | 1,098,913,953 |
| 資産合計 | 1,390,995,785 | 1,098,913,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,631,102 | 5,231,369 |
| 未払解約金 | 259,218 | 54,344 |
| 未払受託者報酬 | 378,700 | 350,986 |
| 未払委託者報酬 | 4,014,130 | 3,720,396 |
| その他未払費用 | 22,661 | 20,999 |
| 流動負債合計 | 12,305,811 | 9,378,094 |
| 負債合計 | 12,305,811 | 9,378,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,110,294 | 615,455,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,579,680 | 474,080,640 |
| (分配準備積立金) | 367,800,555 | 284,596,108 |
| 元本等合計 | 1,378,689,974 | 1,089,535,859 |
| 純資産合計 | 1,378,689,974 | 1,089,535,859 |
| 負債純資産合計 | 1,390,995,785 | 1,098,913,953 |
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