- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 5月10日現在) | 第16期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,346,793 | 5,361,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,554,466 | 1,319,711,447 |
| 未収入金 | 2,510,764 | 7,771,195 |
| 流動資産合計 | 1,269,412,023 | 1,332,844,383 |
| 資産合計 | 1,269,412,023 | 1,332,844,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,388,331 | 5,418,913 |
| 未払解約金 | - | 1,940,512 |
| 未払受託者報酬 | 342,171 | 352,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,626,973 | 3,737,162 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 20,465 | 21,089 |
| 流動負債合計 | 9,377,954 | 11,470,248 |
| 負債合計 | 9,377,954 | 11,470,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,055,220 | 903,152,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,978,849 | 418,221,871 |
| (分配準備積立金) | 301,722,009 | 290,648,908 |
| 元本等合計 | 1,260,034,069 | 1,321,374,135 |
| 純資産合計 | 1,260,034,069 | 1,321,374,135 |
| 負債純資産合計 | 1,269,412,023 | 1,332,844,383 |
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