- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,631,340 | 5,750,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,658,504 | 1,376,910,130 |
| 未収入金 | 7,735,821 | 8,335,475 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 1,392,025,665 | 1,390,995,785 |
| 資産合計 | 1,392,025,665 | 1,390,995,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,062,151 | 7,631,102 |
| 未払解約金 | 161,027 | 259,218 |
| 未払受託者報酬 | 370,083 | 378,700 |
| 未払委託者報酬 | 3,922,819 | 4,014,130 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 22,142 | 22,661 |
| 流動負債合計 | 11,538,231 | 12,305,811 |
| 負債合計 | 11,538,231 | 12,305,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,841,394 | 763,110,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,646,040 | 615,579,680 |
| (分配準備積立金) | 307,918,923 | 367,800,555 |
| 元本等合計 | 1,380,487,434 | 1,378,689,974 |
| 純資産合計 | 1,380,487,434 | 1,378,689,974 |
| 負債純資産合計 | 1,392,025,665 | 1,390,995,785 |
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