- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,090,255 | 9,729,121 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,883,399 | 1,366,003,275 |
| 未収入金 | 7,123,319 | 4,785,300 |
| 流動資産合計 | 1,431,096,973 | 1,380,517,696 |
| 資産合計 | 1,431,096,973 | 1,380,517,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,914,264 | 6,762,600 |
| 未払解約金 | 99,783 | 1,635,107 |
| 未払受託者報酬 | 377,010 | 380,802 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,237 | 4,036,485 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 22,560 | 22,788 |
| 流動負債合計 | 11,409,860 | 12,837,785 |
| 負債合計 | 11,409,860 | 12,837,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,283,075 | 845,325,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 555,404,038 | 522,354,894 |
| (分配準備積立金) | 339,401,227 | 316,515,058 |
| 元本等合計 | 1,419,687,113 | 1,367,679,911 |
| 純資産合計 | 1,419,687,113 | 1,367,679,911 |
| 負債純資産合計 | 1,431,096,973 | 1,380,517,696 |
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