- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 8月19日現在) | 第55期 (平成28年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,063,423,165 | 7,400,275,207 |
| 地方債証券 | 3,876,210,733 | 8,408,154,640 |
| 特殊債券 | 10,962,517,004 | 12,793,200,307 |
| 社債券 | 10,824,731,217 | 6,413,797,698 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,400,361 | 3,500,026,501 |
| 未収利息 | 32,282,051 | 38,295,906 |
| 前払費用 | 13,810,539 | 28,189,464 |
| 流動資産合計 | 46,772,375,070 | 38,581,939,723 |
| 資産合計 | 46,772,375,070 | 38,581,939,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,700,000 | - |
| 未払収益分配金 | 32,690,866 | 16,704,387 |
| 未払解約金 | 59,507,820 | 70,222,237 |
| 未払受託者報酬 | 642,665 | 387,117 |
| 未払委託者報酬 | 8,255,606 | 4,927,341 |
| 未払利息 | - | 10,711 |
| その他未払費用 | 533,754 | 309,912 |
| 流動負債合計 | 402,330,711 | 92,561,705 |
| 負債合計 | 402,330,711 | 92,561,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,370,022,953 | 38,489,371,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,406 | 6,989 |
| 元本等合計 | 46,370,044,359 | 38,489,378,018 |
| 純資産合計 | 46,370,044,359 | 38,489,378,018 |
| 負債純資産合計 | 46,772,375,070 | 38,581,939,723 |
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