- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2019年 8月19日現在) | 第59期 (2020年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,309,713,878 | 1,891,794,736 |
| 地方債証券 | 2,318,721,660 | 6,210,991,532 |
| 特殊債券 | 9,322,998,449 | 8,744,957,465 |
| 社債券 | 9,034,709,150 | 7,511,206,849 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,012,959 | 999,999,718 |
| 未収利息 | 23,175,115 | 19,730,377 |
| 前払費用 | 9,854,337 | 8,537,257 |
| 流動資産合計 | 27,519,185,548 | 25,387,217,934 |
| 資産合計 | 27,519,185,548 | 25,387,217,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,018,000 | - |
| 未払解約金 | 30,556,495 | 20,930,886 |
| 未払受託者報酬 | 29,091 | 26,944 |
| 未払委託者報酬 | 290,806 | 269,266 |
| 未払利息 | 3,563 | 2,132 |
| その他未払費用 | 2,997 | 2,808 |
| 流動負債合計 | 230,900,952 | 21,232,036 |
| 負債合計 | 230,900,952 | 21,232,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,297,738,620 | 25,377,363,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,454,024 | △11,377,343 |
| 元本等合計 | 27,288,284,596 | 25,365,985,898 |
| 純資産合計 | 27,288,284,596 | 25,365,985,898 |
| 負債純資産合計 | 27,519,185,548 | 25,387,217,934 |
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