- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年 8月19日現在) | 第62期 (2023年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,910,599,031 | 1,956,040,227 |
| 地方債証券 | 901,454,335 | 2,027,200,874 |
| 特殊債券 | 10,057,166,752 | 6,411,777,880 |
| 社債券 | 4,701,911,130 | 6,603,881,793 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,955,639 | 3,999,895,559 |
| 未収利息 | 10,131,777 | 14,576,240 |
| 前払費用 | 2,210,074 | 1,972,531 |
| 流動資産合計 | 22,083,428,738 | 21,015,345,104 |
| 資産合計 | 22,083,428,738 | 21,015,345,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 400,000,000 |
| 未払解約金 | 11,327,301 | 7,902,438 |
| 未払受託者報酬 | 23,564 | 22,027 |
| 未払委託者報酬 | 235,476 | 220,088 |
| 未払利息 | 472 | 2,876 |
| その他未払費用 | 2,442 | 2,243 |
| 流動負債合計 | 11,589,255 | 408,149,672 |
| 負債合計 | 11,589,255 | 408,149,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,083,984,566 | 20,617,573,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,145,083 | △10,377,825 |
| 元本等合計 | 22,071,839,483 | 20,607,195,432 |
| 純資産合計 | 22,071,839,483 | 20,607,195,432 |
| 負債純資産合計 | 22,083,428,738 | 21,015,345,104 |
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