- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 (2021年 8月19日現在) | 第61期 (2022年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,181,780,451 | 1,910,599,031 |
| 地方債証券 | 1,954,461,482 | 901,454,335 |
| 特殊債券 | 11,013,452,024 | 10,057,166,752 |
| 社債券 | 4,314,863,658 | 4,701,911,130 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,956,934 | 4,499,955,639 |
| 未収利息 | 12,275,600 | 10,131,777 |
| 前払費用 | 2,223,399 | 2,210,074 |
| 流動資産合計 | 24,979,013,548 | 22,083,428,738 |
| 資産合計 | 24,979,013,548 | 22,083,428,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,094,515 | - |
| 未払解約金 | 18,781,428 | 11,327,301 |
| 未払受託者報酬 | 25,213 | 23,564 |
| 未払委託者報酬 | 252,071 | 235,476 |
| 未払利息 | 2,644 | 472 |
| その他未払費用 | 2,594 | 2,442 |
| 流動負債合計 | 1,219,158,465 | 11,589,255 |
| 負債合計 | 1,219,158,465 | 11,589,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,770,731,239 | 22,083,984,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,876,156 | △12,145,083 |
| 元本等合計 | 23,759,855,083 | 22,071,839,483 |
| 純資産合計 | 23,759,855,083 | 22,071,839,483 |
| 負債純資産合計 | 24,979,013,548 | 22,083,428,738 |
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