- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 (2024年 8月19日現在) | 第64期 (2025年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,925,509,500 | 1,022,599,897 |
| 地方債証券 | 3,082,968,687 | 2,903,912,126 |
| 特殊債券 | 5,699,115,086 | 6,604,195,142 |
| 社債券 | 3,902,576,966 | 3,926,532,364 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,998,647,944 | 2,998,172,659 |
| 未収利息 | 12,239,890 | 13,035,868 |
| 前払費用 | 750,958 | 1,178,480 |
| 流動資産合計 | 19,621,809,031 | 17,469,626,536 |
| 資産合計 | 19,621,809,031 | 17,469,626,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 798,933,883 | - |
| 未払収益分配金 | - | 59,580,583 |
| 未払解約金 | 9,421,404 | 6,747,141 |
| 未払受託者報酬 | 20,092 | 147,776 |
| 未払委託者報酬 | 200,783 | 2,068,695 |
| その他未払費用 | 2,065 | 203,038 |
| 流動負債合計 | 808,578,227 | 68,747,233 |
| 負債合計 | 808,578,227 | 68,747,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,814,262,522 | 17,400,871,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,031,718 | 8,079 |
| 元本等合計 | 18,813,230,804 | 17,400,879,303 |
| 純資産合計 | 18,813,230,804 | 17,400,879,303 |
| 負債純資産合計 | 19,621,809,031 | 17,469,626,536 |
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