第8回公社債投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第57期 (2018年 8月20日現在)	第58期 (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,759,047,248	2,309,713,878
地方債証券	5,187,443,953	2,318,721,660
特殊債券	6,163,121,596	9,322,998,449
社債券	8,849,196,633	9,034,709,150
コマーシャル・ペーパー	8,000,006,897	4,500,012,959
未収利息	26,868,966	23,175,115
前払費用	7,216,142	9,854,337
流動資産合計	29,992,901,435	27,519,185,548
資産合計	29,992,901,435	27,519,185,548
負債の部
流動負債
未払金	499,999,773	200,018,000
未払解約金	23,721,128	30,556,495
未払受託者報酬	31,742	29,091
未払委託者報酬	317,290	290,806
未払利息	3,460	3,563
その他未払費用	3,263	2,997
流動負債合計	524,076,656	230,900,952
負債合計	524,076,656	230,900,952
純資産の部
元本等
元本	29,477,953,247	27,297,738,620
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,128,468	△9,454,024
元本等合計	29,468,824,779	27,288,284,596
純資産合計	29,468,824,779	27,288,284,596
負債純資産合計	29,992,901,435	27,519,185,548

開示資料

決算

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