- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年 8月21日現在) | 第63期 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,956,040,227 | 1,925,509,500 |
| 地方債証券 | 2,027,200,874 | 3,082,968,687 |
| 特殊債券 | 6,411,777,880 | 5,699,115,086 |
| 社債券 | 6,603,881,793 | 3,902,576,966 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,895,559 | 4,998,647,944 |
| 未収利息 | 14,576,240 | 12,239,890 |
| 前払費用 | 1,972,531 | 750,958 |
| 流動資産合計 | 21,015,345,104 | 19,621,809,031 |
| 資産合計 | 21,015,345,104 | 19,621,809,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000,000 | 798,933,883 |
| 未払解約金 | 7,902,438 | 9,421,404 |
| 未払受託者報酬 | 22,027 | 20,092 |
| 未払委託者報酬 | 220,088 | 200,783 |
| 未払利息 | 2,876 | - |
| その他未払費用 | 2,243 | 2,065 |
| 流動負債合計 | 408,149,672 | 808,578,227 |
| 負債合計 | 408,149,672 | 808,578,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,617,573,257 | 18,814,262,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,377,825 | △1,031,718 |
| 元本等合計 | 20,607,195,432 | 18,813,230,804 |
| 純資産合計 | 20,607,195,432 | 18,813,230,804 |
| 負債純資産合計 | 21,015,345,104 | 19,621,809,031 |
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