- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 (2020年 8月19日現在) | 第60期 (2021年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,891,794,736 | 3,181,780,451 |
| 地方債証券 | 6,210,991,532 | 1,954,461,482 |
| 特殊債券 | 8,744,957,465 | 11,013,452,024 |
| 社債券 | 7,511,206,849 | 4,314,863,658 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,999,718 | 4,499,956,934 |
| 未収利息 | 19,730,377 | 12,275,600 |
| 前払費用 | 8,537,257 | 2,223,399 |
| 流動資産合計 | 25,387,217,934 | 24,979,013,548 |
| 資産合計 | 25,387,217,934 | 24,979,013,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,200,094,515 |
| 未払解約金 | 20,930,886 | 18,781,428 |
| 未払受託者報酬 | 26,944 | 25,213 |
| 未払委託者報酬 | 269,266 | 252,071 |
| 未払利息 | 2,132 | 2,644 |
| その他未払費用 | 2,808 | 2,594 |
| 流動負債合計 | 21,232,036 | 1,219,158,465 |
| 負債合計 | 21,232,036 | 1,219,158,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,377,363,241 | 23,770,731,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,377,343 | △10,876,156 |
| 元本等合計 | 25,365,985,898 | 23,759,855,083 |
| 純資産合計 | 25,365,985,898 | 23,759,855,083 |
| 負債純資産合計 | 25,387,217,934 | 24,979,013,548 |
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