- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (平成25年 7月19日現在) | 第53期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,546,424,641 | 3,093,141,164 |
| 国債証券 | 40,124,847,129 | 26,008,299,328 |
| 地方債証券 | 7,884,926,907 | 7,712,753,023 |
| 特殊債券 | 20,854,870,958 | 28,493,953,847 |
| 社債券 | 12,616,438,667 | 17,327,808,140 |
| 未収利息 | 97,420,585 | 105,870,301 |
| 前払費用 | 42,599,768 | 24,747,270 |
| 流動資産合計 | 89,167,528,655 | 82,766,573,073 |
| 資産合計 | 89,167,528,655 | 82,766,573,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,990,000 | - |
| 未払収益分配金 | 102,246,973 | 81,024,111 |
| 未払解約金 | 51,199,607 | 75,192,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,333 | 1,156,808 |
| 未払委託者報酬 | 19,383,691 | 14,860,283 |
| その他未払費用 | 992,675 | 942,015 |
| 流動負債合計 | 1,175,231,279 | 173,175,786 |
| 負債合計 | 1,175,231,279 | 173,175,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,992,231,518 | 82,593,385,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,858 | 11,298 |
| 元本等合計 | 87,992,297,376 | 82,593,397,287 |
| 純資産合計 | 87,992,297,376 | 82,593,397,287 |
| 負債純資産合計 | 89,167,528,655 | 82,766,573,073 |
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