- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 (2024年 7月19日現在) | 第64期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,165,657,215 | 4,974,014,953 |
| 地方債証券 | 4,107,270,162 | 4,073,694,485 |
| 特殊債券 | 9,956,363,601 | 6,299,993,419 |
| 社債券 | 6,501,316,618 | 9,278,919,593 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,497,983,110 | 6,994,349,447 |
| 未収入金 | - | 400,000,000 |
| 未収利息 | 19,008,875 | 24,112,768 |
| 前払費用 | 2,214,188 | 1,711,437 |
| 流動資産合計 | 34,249,813,769 | 32,046,796,102 |
| 資産合計 | 34,249,813,769 | 32,046,796,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,499,883,438 | 1,997,898,102 |
| 未払収益分配金 | - | 99,458,931 |
| 未払解約金 | 30,516,754 | 24,350,630 |
| 未払受託者報酬 | 35,417 | 227,703 |
| 未払委託者報酬 | 353,973 | 3,025,131 |
| その他未払費用 | 3,745 | 357,683 |
| 流動負債合計 | 1,530,793,327 | 2,125,318,180 |
| 負債合計 | 1,530,793,327 | 2,125,318,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,720,894,801 | 29,921,459,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,874,359 | 18,484 |
| 元本等合計 | 32,719,020,442 | 29,921,477,922 |
| 純資産合計 | 32,719,020,442 | 29,921,477,922 |
| 負債純資産合計 | 34,249,813,769 | 32,046,796,102 |
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