- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2019年 7月19日現在) | 第59期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,310,827,911 | 3,729,591,559 |
| 地方債証券 | 4,078,744,810 | 11,906,295,440 |
| 特殊債券 | 13,137,717,896 | 17,675,550,335 |
| 社債券 | 15,337,088,606 | 9,810,420,467 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,500,043,063 | 2,499,998,662 |
| 未収利息 | 23,303,272 | 22,852,946 |
| 前払費用 | 8,222,570 | 11,144,530 |
| 流動資産合計 | 49,395,948,128 | 45,655,853,939 |
| 資産合計 | 49,395,948,128 | 45,655,853,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,615,000 | 100,117,000 |
| 未払解約金 | 79,908,452 | 36,321,616 |
| 未払受託者報酬 | 52,765 | 48,886 |
| 未払委託者報酬 | 527,545 | 488,766 |
| 未払利息 | 5,865 | 4,129 |
| その他未払費用 | 5,552 | 5,213 |
| 流動負債合計 | 581,115,179 | 136,985,610 |
| 負債合計 | 581,115,179 | 136,985,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,826,643,845 | 45,533,980,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,810,896 | △15,111,955 |
| 元本等合計 | 48,814,832,949 | 45,518,868,329 |
| 純資産合計 | 48,814,832,949 | 45,518,868,329 |
| 負債純資産合計 | 49,395,948,128 | 45,655,853,939 |
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