- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年 7月19日現在) | 第62期 (2023年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,083,696,359 | 2,984,089,292 |
| 地方債証券 | 1,885,857,419 | 2,907,925,648 |
| 特殊債券 | 15,583,870,551 | 9,916,420,988 |
| 社債券 | 8,222,048,520 | 11,062,032,993 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,499,861,771 | 9,499,939,635 |
| 未収利息 | 19,239,151 | 23,855,541 |
| 前払費用 | 8,651,243 | 3,162,872 |
| 流動資産合計 | 39,303,225,014 | 36,397,426,969 |
| 資産合計 | 39,303,225,014 | 36,397,426,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 未払解約金 | 35,161,166 | 77,556,426 |
| 未払受託者報酬 | 42,212 | 38,671 |
| 未払委託者報酬 | 422,043 | 386,557 |
| 未払利息 | 1,271 | 3,903 |
| その他未払費用 | 4,499 | 4,109 |
| 流動負債合計 | 435,631,191 | 477,989,666 |
| 負債合計 | 435,631,191 | 477,989,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,884,311,520 | 35,933,849,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,717,697 | △14,412,638 |
| 元本等合計 | 38,867,593,823 | 35,919,437,303 |
| 純資産合計 | 38,867,593,823 | 35,919,437,303 |
| 負債純資産合計 | 39,303,225,014 | 36,397,426,969 |
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