- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2018年 7月19日現在) | 第58期 (2019年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,213,599,534 | 3,310,827,911 |
| 地方債証券 | 6,324,423,838 | 4,078,744,810 |
| 特殊債券 | 11,442,763,382 | 13,137,717,896 |
| 社債券 | 14,446,066,280 | 15,337,088,606 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,500,015,417 | 13,500,043,063 |
| 未収利息 | 37,377,216 | 23,303,272 |
| 前払費用 | 25,051,674 | 8,222,570 |
| 流動資産合計 | 54,989,297,341 | 49,395,948,128 |
| 資産合計 | 54,989,297,341 | 49,395,948,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,100,211,362 | 500,615,000 |
| 未払解約金 | 74,100,059 | 79,908,452 |
| 未払受託者報酬 | 57,415 | 52,765 |
| 未払委託者報酬 | 574,000 | 527,545 |
| 未払利息 | 4,464 | 5,865 |
| その他未払費用 | 6,043 | 5,552 |
| 流動負債合計 | 2,174,953,343 | 581,115,179 |
| 負債合計 | 2,174,953,343 | 581,115,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,825,044,920 | 48,826,643,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,700,922 | △11,810,896 |
| 元本等合計 | 52,814,343,998 | 48,814,832,949 |
| 純資産合計 | 52,814,343,998 | 48,814,832,949 |
| 負債純資産合計 | 54,989,297,341 | 49,395,948,128 |
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