- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (平成26年 7月22日現在) | 第54期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,093,141,164 | 22,370,046,701 |
| 国債証券 | 26,008,299,328 | - |
| 地方債証券 | 7,712,753,023 | 9,289,785,459 |
| 特殊債券 | 28,493,953,847 | 32,900,275,334 |
| 社債券 | 17,327,808,140 | 12,023,729,680 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 999,590,527 |
| 未収利息 | 105,870,301 | 63,890,488 |
| 前払費用 | 24,747,270 | 21,030,146 |
| 流動資産合計 | 82,766,573,073 | 77,668,348,335 |
| 資産合計 | 82,766,573,073 | 77,668,348,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,024,111 | 53,166,195 |
| 未払解約金 | 75,192,569 | 97,580,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,808 | 1,077,443 |
| 未払委託者報酬 | 14,860,283 | 13,840,862 |
| その他未払費用 | 942,015 | 894,949 |
| 流動負債合計 | 173,175,786 | 166,560,107 |
| 負債合計 | 173,175,786 | 166,560,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,593,385,989 | 77,501,742,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,298 | 45,316 |
| 元本等合計 | 82,593,397,287 | 77,501,788,228 |
| 純資産合計 | 82,593,397,287 | 77,501,788,228 |
| 負債純資産合計 | 82,766,573,073 | 77,668,348,335 |
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